Fonds d'investissement

Sources : AMF, base GECO (fonds agréés en France et fonds étrangers autorisés à la commercialisation, valeurs liquidatives transmises au régulateur, documents d'informations clés déposés : frais, risque de 1 à 7, durée recommandée) ; Yahoo Finance (fonds ouverts du monde, ETF, positions publiées) ; CalPERS, CalSTRS, Washington State Investment Board et Oregon (performances de private equity et de dette privée publiées fonds par fonds, regroupées aussi par maison de gestion) ; moteur d'Argos (lecture des positions). Les rendements sont recalculés par Argos sur les séries (série ajustée des dividendes chez Yahoo ; valeur liquidative officielle chez l'AMF, qui garde les revenus d'une part de capitalisation) et convertis en euros au cours de chaque date. Une part de distribution ou une SCPI est mesurée hors revenus distribués, et le dit. Ne sont pas mesurés : les fonds fermés de capital-investissement, dont la valeur de part suit les appels de fonds et les distributions (leur performance se lit en TRI et en multiple), et les fonds sans valeur publiée depuis plus d'un an ; une série rompue (division de parts, fusion) se mesure depuis sa rupture. Ni frais d'entrée ni fiscalité. Des mesures passées, pas un conseil en investissement ni une promesse de résultat.